有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)
- 【提出】
- 2019/09/11 9:22
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 311,729,376 | 311,729,376 | 1.2075 | 1.2075 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 705,722,587 | 705,722,587 | 1.4004 | 1.4004 |
| 2018年6月末日 | 689,954,101 | - | 1.3625 | - |
| 7月末日 | 720,335,335 | - | 1.3661 | - |
| 8月末日 | 746,265,414 | - | 1.3619 | - |
| 9月末日 | 812,682,040 | - | 1.4119 | - |
| 10月末日 | 702,823,058 | - | 1.2646 | - |
| 11月末日 | 728,613,668 | - | 1.2943 | - |
| 12月末日 | 642,698,652 | - | 1.1420 | - |
| 2019年1月末日 | 696,601,910 | - | 1.2013 | - |
| 2月末日 | 710,106,380 | - | 1.2468 | - |
| 3月末日 | 715,150,727 | - | 1.2618 | - |
| 4月末日 | 755,097,223 | - | 1.3023 | - |
| 5月末日 | 718,222,968 | - | 1.1967 | - |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 750,631,673 | 750,631,673 | 1.2119 | 1.2119 |
| 6月末日 | 760,903,196 | - | 1.2392 | - |
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