- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/06/18-2025/06/16)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 311,729,376 | 311,729,376 | 1.2075 | 1.2075 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 705,722,587 | 705,722,587 | 1.4004 | 1.4004 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 750,631,673 | 750,631,673 | 1.2119 | 1.2119 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 1,071,209,448 | 1,071,209,448 | 1.4013 | 1.4013 |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 1,239,753,221 | 1,239,753,221 | 1.8309 | 1.8309 |
| 第6計算期間末 (2022年6月15日) | 1,381,477,763 | 1,381,477,763 | 1.6668 | 1.6668 |
| 第7計算期間末 (2023年6月15日) | 1,976,807,364 | 1,976,807,364 | 2.0999 | 2.0999 |
| 第8計算期間末 (2024年6月17日) | 3,111,107,680 | 3,111,107,680 | 2.5212 | 2.5212 |
| 2024年6月末日 | 3,312,844,553 | - | 2.6384 | - |
| 7月末日 | 3,438,837,909 | - | 2.5953 | - |
| 8月末日 | 3,650,858,816 | - | 2.5775 | - |
| 9月末日 | 3,689,401,132 | - | 2.5576 | - |
| 10月末日 | 3,618,426,250 | - | 2.6082 | - |
| 11月末日 | 3,669,297,579 | - | 2.6149 | - |
| 12月末日 | 3,811,260,973 | - | 2.6986 | - |
| 2025年1月末日 | 3,942,987,983 | - | 2.7558 | - |
| 2月末日 | 3,760,152,587 | - | 2.5902 | - |
| 3月末日 | 3,772,532,870 | - | 2.5479 | - |
| 4月末日 | 3,910,201,800 | - | 2.6251 | - |
| 5月末日 | 4,161,600,534 | - | 2.7923 | - |
| 第9計算期間末 (2025年6月16日) | 4,154,776,330 | 4,154,776,330 | 2.7902 | 2.7902 |
| 6月末日 | 4,255,818,697 | - | 2.9072 | - |
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