有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/16-2023/06/15)
- 【提出】
- 2023/09/08 9:56
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 311,729,376 | 311,729,376 | 1.2075 | 1.2075 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 705,722,587 | 705,722,587 | 1.4004 | 1.4004 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 750,631,673 | 750,631,673 | 1.2119 | 1.2119 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 1,071,209,448 | 1,071,209,448 | 1.4013 | 1.4013 |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 1,239,753,221 | 1,239,753,221 | 1.8309 | 1.8309 |
| 第6計算期間末 (2022年6月15日) | 1,381,477,763 | 1,381,477,763 | 1.6668 | 1.6668 |
| 2022年6月末日 | 1,392,453,690 | - | 1.6747 | - |
| 7月末日 | 1,495,702,034 | - | 1.7563 | - |
| 8月末日 | 1,493,885,116 | - | 1.7475 | - |
| 9月末日 | 1,407,786,577 | - | 1.6388 | - |
| 10月末日 | 1,498,510,383 | - | 1.7429 | - |
| 11月末日 | 1,519,603,573 | - | 1.7687 | - |
| 12月末日 | 1,514,534,376 | - | 1.6522 | - |
| 2023年1月末日 | 1,596,889,588 | - | 1.7479 | - |
| 2月末日 | 1,590,001,480 | - | 1.7428 | - |
| 3月末日 | 1,658,854,061 | - | 1.8054 | - |
| 4月末日 | 1,687,851,974 | - | 1.8452 | - |
| 5月末日 | 1,818,040,484 | - | 1.9521 | - |
| 第7計算期間末 (2023年6月15日) | 1,976,807,364 | 1,976,807,364 | 2.0999 | 2.0999 |
| 6月末日 | 1,957,010,421 | - | 2.0711 | - |
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