有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月26日-平成29年6月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成28年9月末日 | 9,912,855 | - | 0.9913 | - |
| 10月末日 | 113,368,062 | - | 1.0207 | - |
| 11月末日 | 218,327,620 | - | 1.1015 | - |
| 12月末日 | 298,639,195 | - | 1.1682 | - |
| 平成29年1月末日 | 432,342,426 | - | 1.1744 | - |
| 2月末日 | 524,829,084 | - | 1.1961 | - |
| 3月末日 | 686,070,823 | - | 1.2033 | - |
| 4月末日 | 747,044,525 | - | 1.2082 | - |
| 5月末日 | 788,616,855 | - | 1.2235 | - |
| 第1計算期間末 (平成29年6月15日) | 826,097,593 | 826,097,593 | 1.2158 | 1.2158 |
| 6月末日 | 867,735,736 | - | 1.2383 | - |
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