有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/16-2023/06/15)
- 【提出】
- 2023/09/08 9:50
- 【資料】
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- 【項目】
- 228項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 826,097,593 | 826,097,593 | 1.2158 | 1.2158 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 1,697,993,255 | 1,697,993,255 | 1.3778 | 1.3778 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 1,747,579,023 | 1,747,579,023 | 1.3793 | 1.3793 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 1,800,845,481 | 1,800,845,481 | 1.3573 | 1.3573 |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 2,402,518,423 | 2,402,518,423 | 1.9822 | 1.9822 |
| 第6計算期間末 (2022年6月15日) | 2,605,876,138 | 2,605,876,138 | 2.0510 | 2.0510 |
| 2022年6月末日 | 2,688,832,318 | - | 2.1097 | - |
| 7月末日 | 2,710,187,340 | - | 2.1610 | - |
| 8月末日 | 2,780,136,543 | - | 2.1937 | - |
| 9月末日 | 2,634,431,205 | - | 2.0799 | - |
| 10月末日 | 2,843,108,853 | - | 2.2426 | - |
| 11月末日 | 2,784,358,720 | - | 2.2060 | - |
| 12月末日 | 2,718,082,491 | - | 2.0827 | - |
| 2023年1月末日 | 2,891,396,596 | - | 2.1693 | - |
| 2月末日 | 3,082,235,653 | - | 2.2218 | - |
| 3月末日 | 3,122,730,911 | - | 2.2124 | - |
| 4月末日 | 3,281,261,114 | - | 2.2605 | - |
| 5月末日 | 3,463,674,139 | - | 2.3580 | - |
| 第7計算期間末 (2023年6月15日) | 3,957,729,997 | 3,957,729,997 | 2.4679 | 2.4679 |
| 6月末日 | 4,115,718,619 | - | 2.5389 | - |
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