有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月16日-平成30年6月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成29年6月15日) | 826,097,593 | 826,097,593 | 1.2158 | 1.2158 |
| 平成29年6月末日 | 867,735,736 | - | 1.2383 | - |
| 7月末日 | 930,420,871 | - | 1.2549 | - |
| 8月末日 | 1,020,518,608 | - | 1.2608 | - |
| 9月末日 | 1,125,096,738 | - | 1.3069 | - |
| 10月末日 | 1,124,576,445 | - | 1.3393 | - |
| 11月末日 | 1,200,261,584 | - | 1.3449 | - |
| 12月末日 | 1,382,683,301 | - | 1.3867 | - |
| 平成30年1月末日 | 1,507,636,494 | - | 1.4170 | - |
| 2月末日 | 1,550,169,409 | - | 1.3567 | - |
| 3月末日 | 1,535,216,957 | - | 1.2984 | - |
| 4月末日 | 1,611,972,688 | - | 1.3448 | - |
| 5月末日 | 1,632,975,733 | - | 1.3365 | - |
| 第2計算期間末 (平成30年6月15日) | 1,697,993,255 | 1,697,993,255 | 1.3778 | 1.3778 |
| 6月末日 | 1,632,570,964 | - | 1.3333 | - |
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