有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/06/16-2024/06/17)
- 【提出】
- 2024/09/10 9:41
- 【資料】
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- 【項目】
- 228項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 826,097,593 | 826,097,593 | 1.2158 | 1.2158 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 1,697,993,255 | 1,697,993,255 | 1.3778 | 1.3778 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 1,747,579,023 | 1,747,579,023 | 1.3793 | 1.3793 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 1,800,845,481 | 1,800,845,481 | 1.3573 | 1.3573 |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 2,402,518,423 | 2,402,518,423 | 1.9822 | 1.9822 |
| 第6計算期間末 (2022年6月15日) | 2,605,876,138 | 2,605,876,138 | 2.0510 | 2.0510 |
| 第7計算期間末 (2023年6月15日) | 3,957,729,997 | 3,957,729,997 | 2.4679 | 2.4679 |
| 2023年6月末日 | 4,115,718,619 | - | 2.5389 | - |
| 7月末日 | 4,307,352,787 | - | 2.5836 | - |
| 8月末日 | 4,406,224,993 | - | 2.6102 | - |
| 9月末日 | 4,528,559,007 | - | 2.5549 | - |
| 10月末日 | 4,473,640,572 | - | 2.4736 | - |
| 11月末日 | 4,977,585,524 | - | 2.6486 | - |
| 12月末日 | 4,961,740,304 | - | 2.6901 | - |
| 2024年1月末日 | 5,344,408,605 | - | 2.8306 | - |
| 2月末日 | 5,653,934,664 | - | 2.9665 | - |
| 3月末日 | 5,875,943,846 | - | 3.0716 | - |
| 4月末日 | 5,984,821,514 | - | 3.1454 | - |
| 5月末日 | 6,268,805,458 | - | 3.2169 | - |
| 第8計算期間末 (2024年6月17日) | 6,422,264,022 | 6,422,264,022 | 3.2881 | 3.2881 |
| 6月末日 | 6,666,729,636 | - | 3.3888 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
