半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/06/17-2026/06/15)
- 【提出】
- 2026/03/09 9:09
- 【資料】
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- 【項目】
- 106項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 826,097,593 | 826,097,593 | 1.2158 | 1.2158 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 1,697,993,255 | 1,697,993,255 | 1.3778 | 1.3778 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 1,747,579,023 | 1,747,579,023 | 1.3793 | 1.3793 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 1,800,845,481 | 1,800,845,481 | 1.3573 | 1.3573 |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 2,402,518,423 | 2,402,518,423 | 1.9822 | 1.9822 |
| 第6計算期間末 (2022年6月15日) | 2,605,876,138 | 2,605,876,138 | 2.0510 | 2.0510 |
| 第7計算期間末 (2023年6月15日) | 3,957,729,997 | 3,957,729,997 | 2.4679 | 2.4679 |
| 第8計算期間末 (2024年6月17日) | 6,422,264,022 | 6,422,264,022 | 3.2881 | 3.2881 |
| 2024年12月末日 | 7,023,781,928 | - | 3.5548 | - |
| 2025年1月末日 | 6,952,766,445 | - | 3.5528 | - |
| 2月末日 | 6,643,362,781 | - | 3.4110 | - |
| 3月末日 | 6,650,004,238 | - | 3.3166 | - |
| 4月末日 | 6,442,595,455 | - | 3.1629 | - |
| 5月末日 | 6,902,563,300 | - | 3.3839 | - |
| 第9計算期間末 (2025年6月16日) | 7,010,796,263 | 7,010,796,263 | 3.4419 | 3.4419 |
| 6月末日 | 7,242,162,144 | - | 3.5417 | - |
| 7月末日 | 7,656,388,036 | - | 3.7326 | - |
| 8月末日 | 7,696,768,668 | - | 3.7544 | - |
| 9月末日 | 8,111,977,541 | - | 3.9091 | - |
| 10月末日 | 8,612,462,299 | - | 4.1446 | - |
| 11月末日 | 8,713,217,232 | - | 4.2027 | - |
| 12月末日 | 8,911,721,577 | - | 4.2766 | - |
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