有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)
- 【提出】
- 2019/09/11 9:11
- 【資料】
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- 【項目】
- 224項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 826,097,593 | 826,097,593 | 1.2158 | 1.2158 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 1,697,993,255 | 1,697,993,255 | 1.3778 | 1.3778 |
| 2018年6月末日 | 1,632,570,964 | - | 1.3333 | - |
| 7月末日 | 1,737,294,421 | - | 1.3950 | - |
| 8月末日 | 1,742,861,067 | - | 1.4089 | - |
| 9月末日 | 1,794,972,436 | - | 1.4492 | - |
| 10月末日 | 1,666,837,191 | - | 1.3281 | - |
| 11月末日 | 1,701,761,500 | - | 1.3628 | - |
| 12月末日 | 1,539,652,934 | - | 1.2319 | - |
| 2019年1月末日 | 1,656,317,519 | - | 1.3136 | - |
| 2月末日 | 1,740,507,182 | - | 1.3837 | - |
| 3月末日 | 1,769,325,183 | - | 1.3853 | - |
| 4月末日 | 1,846,757,336 | - | 1.4427 | - |
| 5月末日 | 1,729,959,565 | - | 1.3485 | - |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 1,747,579,023 | 1,747,579,023 | 1.3793 | 1.3793 |
| 6月末日 | 1,770,969,434 | - | 1.3990 | - |
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