有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)
- 【提出】
- 2022/09/08 9:15
- 【資料】
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- 【項目】
- 228項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 826,097,593 | 826,097,593 | 1.2158 | 1.2158 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 1,697,993,255 | 1,697,993,255 | 1.3778 | 1.3778 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 1,747,579,023 | 1,747,579,023 | 1.3793 | 1.3793 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 1,800,845,481 | 1,800,845,481 | 1.3573 | 1.3573 |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 2,402,518,423 | 2,402,518,423 | 1.9822 | 1.9822 |
| 2021年6月末日 | 2,409,536,389 | - | 1.9841 | - |
| 7月末日 | 2,480,182,123 | - | 1.9889 | - |
| 8月末日 | 2,548,882,363 | - | 2.0341 | - |
| 9月末日 | 2,518,144,691 | - | 1.9989 | - |
| 10月末日 | 2,642,964,725 | - | 2.1257 | - |
| 11月末日 | 2,620,290,010 | - | 2.0997 | - |
| 12月末日 | 2,720,844,667 | - | 2.1814 | - |
| 2022年1月末日 | 2,597,262,711 | - | 2.0705 | - |
| 2月末日 | 2,610,672,898 | - | 2.0481 | - |
| 3月末日 | 2,819,881,642 | - | 2.2376 | - |
| 4月末日 | 2,615,628,486 | - | 2.1477 | - |
| 5月末日 | 2,686,888,283 | - | 2.1455 | - |
| 第6計算期間末 (2022年6月15日) | 2,605,876,138 | 2,605,876,138 | 2.0510 | 2.0510 |
| 6月末日 | 2,688,832,318 | - | 2.1097 | - |
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