有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
- 【提出】
- 2021/09/08 9:27
- 【資料】
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- 【項目】
- 204項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 826,097,593 | 826,097,593 | 1.2158 | 1.2158 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 1,697,993,255 | 1,697,993,255 | 1.3778 | 1.3778 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 1,747,579,023 | 1,747,579,023 | 1.3793 | 1.3793 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 1,800,845,481 | 1,800,845,481 | 1.3573 | 1.3573 |
| 2020年6月末日 | 1,825,146,072 | - | 1.3719 | - |
| 7月末日 | 1,884,203,345 | - | 1.4161 | - |
| 8月末日 | 2,005,638,288 | - | 1.5072 | - |
| 9月末日 | 1,892,230,251 | - | 1.4431 | - |
| 10月末日 | 1,848,013,037 | - | 1.4143 | - |
| 11月末日 | 2,033,592,477 | - | 1.5811 | - |
| 12月末日 | 2,083,612,519 | - | 1.6279 | - |
| 2021年1月末日 | 2,111,609,300 | - | 1.6699 | - |
| 2月末日 | 2,218,115,502 | - | 1.7372 | - |
| 3月末日 | 2,349,781,327 | - | 1.8372 | - |
| 4月末日 | 2,369,233,135 | - | 1.9093 | - |
| 5月末日 | 2,383,750,891 | - | 1.9429 | - |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 2,402,518,423 | 2,402,518,423 | 1.9822 | 1.9822 |
| 6月末日 | 2,409,536,389 | - | 1.9841 | - |
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