有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)
- 【提出】
- 2020/09/08 9:09
- 【資料】
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- 【項目】
- 223項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 826,097,593 | 826,097,593 | 1.2158 | 1.2158 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 1,697,993,255 | 1,697,993,255 | 1.3778 | 1.3778 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 1,747,579,023 | 1,747,579,023 | 1.3793 | 1.3793 |
| 2019年6月末日 | 1,770,969,434 | - | 1.3990 | - |
| 7月末日 | 1,808,665,512 | - | 1.4270 | - |
| 8月末日 | 1,666,428,319 | - | 1.3432 | - |
| 9月末日 | 1,713,775,039 | - | 1.3911 | - |
| 10月末日 | 1,802,723,233 | - | 1.4500 | - |
| 11月末日 | 1,852,209,191 | - | 1.4942 | - |
| 12月末日 | 1,966,470,259 | - | 1.5491 | - |
| 2020年1月末日 | 1,952,892,795 | - | 1.5309 | - |
| 2月末日 | 1,825,194,351 | - | 1.4174 | - |
| 3月末日 | 1,536,863,122 | - | 1.1825 | - |
| 4月末日 | 1,752,991,688 | - | 1.2918 | - |
| 5月末日 | 1,816,200,517 | - | 1.3375 | - |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 1,800,845,481 | 1,800,845,481 | 1.3573 | 1.3573 |
| 6月末日 | 1,825,146,072 | - | 1.3719 | - |
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