第3期

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)で絞込み

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2018年6月15日: 3億5558万
2019年6月17日 +31.23%: 4億6665万

個別

2018年6月15日: 1億439万
2019年6月17日 +7.07%: 1億1178万

個別

2018年6月15日: 11億2690万
2019年6月17日 +27.33%: 14億3486万

個別

2018年6月15日: 1億2041万
2019年6月17日 +61.5%: 1億9445万

個別

2018年6月15日: 6億5403万
2019年6月17日 +11.66%: 7億3026万

有報情報

#1 その他投資資産の主要なもの-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】(単位:円)e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">種類地域資産名買建/
売建数量簿価時価投資比率為替予約取引日本カナダ・ドル売/円買 2019年7月売建112,0009,051,8409,200,800△1.98%米ドル売/円買 2019年7月売建3,422,000370,671,040367,830,780△79.15%ユーロ売/円買 2019年7月売建523,00063,748,47064,041,350△13.78%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(注3)為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

2019/09/11 9:14

#2 その他投資資産の主要なもの-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】(単位:円)e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">種類地域資産名買建/
売建数量簿価時価投資比率為替予約取引日本カナダ・ドル売/円買 2019年7月売建881,00071,212,09472,374,150△4.96%米ドル売/円買 2019年7月売建8,290,000897,657,435891,092,100△61.07%英ポンド売/円買 2019年7月売建739,000100,927,353100,792,210△6.91%ユーロ売/円買 2019年7月売建2,698,000328,861,180330,370,100△22.64%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

2019/09/11 9:14

#3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2019年6月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	75	145,253
追加型株式投資信託	721	15,318,969
株式投資信託合計	796	15,464,222
単位型公社債投資信託	30	111,005
追加型公社債投資信託	14	1,392,102
公社債投資信託合計	44	1,503,108
総合計	840	16,967,330

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託75145,253追加型株式投資信託72115,318,969株式投資信託合計79615,464,222単位型公社債投資信託30111,005追加型公社債投資信託141,392,102公社債投資信託合計441,503,108総合計84016,967,330

2019/09/11 9:14

#4 信託報酬等（連結）

(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.4968%※(税抜0.46%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
※消費税率が8%の場合の率です。消費税率が10%の場合は、0.506%となります。

2019/09/11 9:14

#5 受益者の権利等（連結）

益分配金および償還金にかかる請求権
受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2019/09/11 9:14

#6 投資制限（連結）

③ 新株引受権証券等(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、取得時において信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ.前イ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

2019/09/11 9:14

#7 投資有価証券の主要銘柄-001

460,151,3191.3897
456,929,08298.32e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券98.32%合計98.32%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2019/09/11 9:14

#8 投資有価証券の主要銘柄-002

110,864,3511.3897
110,088,71998.99e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券98.99%合計98.99%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2019/09/11 9:14

#9 投資有価証券の主要銘柄-003

1,428,658,1681.1372
1,440,749,79998.74e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券98.74%合計98.74%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2019/09/11 9:14

#10 投資有価証券の主要銘柄-004

210,004,3651.1372
211,736,16799.01e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.01%合計99.01%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2019/09/11 9:14

#11 投資有価証券の主要銘柄-005

730,326,3981.1262
750,184,41498.99e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券98.99%合計98.99%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2019/09/11 9:14

#12 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年6月28日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	7,814,278	1.68
純資産総額	464,743,360	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券456,929,08298.32内日本456,929,08298.32コール・ローン、その他の資産(負債控除後)7,814,2781.68純資産総額464,743,360100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(売建)441,072,930△94.91内日本441,072,930△94.91

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

2019/09/11 9:14

#13 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年6月28日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	1,119,354	1.01
純資産総額	111,208,073	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券110,088,71998.99内日本110,088,71998.99コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,119,3541.01純資産総額111,208,073100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2019/09/11 9:14

#14 投資状況-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年6月28日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	18,338,533	1.26
純資産総額	1,459,088,332	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券1,440,749,79998.74内日本1,440,749,79998.74コール・ローン、その他の資産(負債控除後)18,338,5331.26純資産総額1,459,088,332100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(売建)1,394,628,560△95.58内日本1,394,628,560△95.58

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

2019/09/11 9:14

#15 投資状況-004

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年6月28日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	2,110,129	0.99
純資産総額	213,846,296	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券211,736,16799.01内日本211,736,16799.01コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,110,1290.99純資産総額213,846,296100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2019/09/11 9:14

#16 投資状況-005

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年6月28日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	7,652,979	1.01
純資産総額	757,837,393	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券750,184,41498.99内日本750,184,41498.99コール・ローン、その他の資産(負債控除後)7,652,9791.01純資産総額757,837,393100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2019/09/11 9:14

#17 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2017年4月1日至 2018年3月31日)

(単位:百万円)

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	純資産合計

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537412,23112,60639,276会計方針の変更に

2019/09/11 9:14

#18 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの

2019/09/11 9:14

#19 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分第3期自 2018年6月16日至 2019年6月17日1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項計算期間末日2019年6月15日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を2019年6月17日としております。このため、当計算期間は367日となっております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分第2期 2018年6月15日現在第3期 2019年6月17日現在1.※1期首元本額155,344,798円319,694,793円期中追加設定元本額229,950,850円170,300,619円期中一部解約元本額65,600,855円104,971,657円2.計算期間末日における受益権の総数319,694,793口385,023,755口e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区分第2期自 2017年6月16日至 2018年6月15日第3期自 2018年6月16日至 2019年6月17日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(9,020,626円)、投資信託約款に規定される収益調整金(18,878,291円)及び分配準備積立金(7,997,191円)より分配対象額は35,896,108円(1万口当たり1,122.82円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(36,760,665円)、投資信託約款に規定される収益調整金(32,251,297円)及び分配準備積立金(12,624,108円)より分配対象額は81,636,070円(1万口当たり2,120.29円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分第3期自 2018年6月16日至 2019年6月17日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産について為替変動リスクを回避することを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分第3期 2019年6月17日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第2期 2018年6月15日現在第3期 2019年6月17日現在種類当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券14,765,88937,154,117合計14,765,88937,154,117e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">通貨関連第2期 2018年6月15日現在第3期 2019年6月17日現在種類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引以外の取引為替予約取引売建336,974,961-335,411,0801,563,881442,839,071-443,471,350△632,279アメリカ・ドル274,400,139-274,263,200136,939369,796,719-370,671,040△874,321カナダ・ドル13,891,656-13,569,080322,5769,083,323-9,051,84031,483ユーロ48,683,166-47,578,8001,104,36663,959,029-63,748,470210,559合計336,974,961-335,411,0801,563,881442,839,071-443,471,350△632,279e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法(1)計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。(2)計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。2.換算において円未満の端数は切り捨てております。3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第3期自 2018年6月16日至 2019年6月17日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	第2期 2018年6月15日現在	第3期 2019年6月17日現在
1口当たり純資産額	1.1123円	1.2120円
(1万口当たり純資産額)	(11,123円)	(12,120円)

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第2期 2018年6月15日現在第3期 2019年6月17日現在1口当たり純資産額1.1123円1.2120円(1万口当たり純資産額)(11,123円)(12,120円)

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#20 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:396.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)166,066,971166,066,9711.06901.0690第2計算期間末 (2018年6月15日)355,589,045355,589,0451.11231.11232018年6月末日359,709,053-1.0992-7月末日375,211,803-1.1235-8月末日359,008,408-1.1431-9月末日362,201,794-1.1408-10月末日370,159,431-1.0937-11月末日386,104,309-1.1272-12月末日364,317,487-1.0610-2019年1月末日410,940,961-1.1182-2月末日432,960,546-1.1543-3月末日467,139,994-1.1716-4月末日475,472,116-1.1853-5月末日460,578,067-1.1732-第3計算期間末 (2019年6月17日)466,656,764466,656,7641.21201.21206月末日464,743,360-1.2097-

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#21 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:396.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)70,697,37270,697,3721.16711.1671第2計算期間末 (2018年6月15日)104,398,979104,398,9791.25201.25202018年6月末日99,895,711-1.2366-7月末日102,709,221-1.2739-8月末日111,017,738-1.2991-9月末日117,665,729-1.3255-10月末日108,510,504-1.2662-11月末日117,312,952-1.3095-12月末日83,333,690-1.2080-2019年1月末日89,557,457-1.2586-2月末日96,894,024-1.3218-3月末日99,687,407-1.3434-4月末日99,334,644-1.3697-5月末日108,625,116-1.3299-第3計算期間末 (2019年6月17日)111,780,334111,780,3341.36901.36906月末日111,208,073-1.3593-

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#22 純資産の推移-003

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:414.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)574,380,722574,380,7220.99250.9925第2計算期間末 (2018年6月15日)1,126,901,6361,126,901,6360.96140.96142018年6月末日1,157,799,988-0.9595-7月末日1,153,885,692-0.9626-8月末日1,216,096,304-0.9644-9月末日1,248,041,644-0.9596-10月末日1,272,420,297-0.9492-11月末日1,295,236,571-0.9426-12月末日1,311,704,442-0.9459-2019年1月末日1,347,294,181-0.9629-2月末日1,348,330,776-0.9675-3月末日1,412,281,865-0.9858-4月末日1,396,435,665-0.9868-5月末日1,409,595,038-0.9921-第3計算期間末 (2019年6月17日)1,434,868,6991,434,868,6991.00031.00036月末日1,459,088,332-1.0114-

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#23 純資産の推移-004

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:396.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)55,893,26755,893,2671.07771.0777第2計算期間末 (2018年6月15日)120,410,475120,410,4751.07441.07442018年6月末日117,141,658-1.0704-7月末日120,037,157-1.0840-8月末日124,305,918-1.0865-9月末日131,644,319-1.1055-10月末日122,681,850-1.0838-11月末日122,612,121-1.0799-12月末日120,840,049-1.0622-2019年1月末日115,646,830-1.0717-2月末日125,679,116-1.0956-3月末日124,696,970-1.1132-4月末日114,678,351-1.1204-5月末日165,297,214-1.1020-第3計算期間末 (2019年6月17日)194,458,146194,458,1461.10811.10816月末日213,846,296-1.1171-

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#24 純資産の推移-005

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:396.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)351,572,658351,572,6581.05871.0587第2計算期間末 (2018年6月15日)654,032,865654,032,8651.22441.22442018年6月末日645,513,310-1.1991-7月末日657,234,293-1.1936-8月末日676,868,452-1.1765-9月末日723,502,207-1.2173-10月末日728,816,858-1.1678-11月末日741,495,639-1.1758-12月末日674,943,563-1.0781-2019年1月末日720,895,173-1.1191-2月末日773,102,083-1.1517-3月末日771,554,611-1.1432-4月末日773,764,462-1.1566-5月末日732,494,658-1.0762-第3計算期間末 (2019年6月17日)730,268,736730,268,7361.07851.07856月末日757,837,393-1.1075-

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#25 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2019年6月28日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2019年6月28日

Ⅰ 資産総額	465,132,887円
Ⅱ 負債総額	389,527円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	464,743,360円
Ⅳ 発行済数量	384,170,434口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2097円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額465,132,887円Ⅱ 負債総額389,527円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)464,743,360円Ⅳ 発行済数量384,170,434口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2097円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 外国株式最小分散マザーファンド

純資産額計算書
	2019年6月28日