有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月30日-平成29年3月13日)
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-09(為替ヘッジあり)
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-09(為替ヘッジなし)
| 平成29年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,133,203,233 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,304,794 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,125,898,439 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,063,104,153 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0057 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,057 | 円) |
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-09(為替ヘッジなし)
| 平成29年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 911,853,469 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,681,822 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 910,171,647 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 817,713,142 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1131 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,131 | 円) |
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