有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年9月15日-令和3年3月12日)

りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-09(為替ヘッジあり)

2021年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	7,385,493,127	円
Ⅱ 負債総額	5,236,741	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,380,256,386	円
Ⅳ 発行済口数	7,315,885,175	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0088	円
(1万口当たり純資産額)	(10,088	円)

りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-09(為替ヘッジなし)

2021年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	606,791,737	円
Ⅱ 負債総額	425,100	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	606,366,637	円
Ⅳ 発行済口数	534,117,900	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1353	円
(1万口当たり純資産額)	(11,353	円)