有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年3月13日-令和1年9月12日)
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-09(為替ヘッジあり)
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-09(為替ヘッジなし)
| 2019年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,874,177,724 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,424,915 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,848,752,809 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,861,045,835 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9986 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,986 | 円) |
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-09(為替ヘッジなし)
| 2019年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 646,655,020 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 422,603 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 646,232,417 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 589,933,620 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0954 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,954 | 円) |
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