有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月13日-平成31年3月12日)
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-09(為替ヘッジあり)
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-09(為替ヘッジなし)
| 2019年 3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,357,813,099 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,958,612 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,322,854,487 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,424,227,846 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9892 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,892 | 円) |
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-09(為替ヘッジなし)
| 2019年 3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 666,298,539 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 414,265 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 665,884,274 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 601,879,929 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1063 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,063 | 円) |
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