有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月14日-平成29年9月12日)
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-09(為替ヘッジあり)
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-09(為替ヘッジなし)
| 2017年 9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,059,229,587 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,869,307 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,052,360,280 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,945,994,296 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0097 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,097 | 円) |
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-09(為替ヘッジなし)
| 2017年 9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 806,099,434 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 494,721 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 805,604,713 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 704,513,142 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1435 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,435 | 円) |
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