有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年3月13日-令和3年9月13日)
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-09(為替ヘッジあり)
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-09(為替ヘッジなし)
| 2021年9月30日 | 現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,089,032,870 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,521,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,081,511,870 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,003,266,645 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0112 | 円 |
| (1万口当たり純資産額 | 10,112 | 円) |
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-09(為替ヘッジなし)
| 2021年9月30日 | 現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 573,511,155 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 359,781 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 573,151,374 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 492,766,097 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1631 | 円 |
| (1万口当たり純資産額 | 11,631 | 円) |
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