有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月13日-令和2年3月12日)

りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-09(為替ヘッジあり)

2020年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	7,593,390,656	円
Ⅱ 負債総額	14,442,355	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,578,948,301	円
Ⅳ 発行済口数	8,229,754,971	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9209	円
(1万口当たり純資産額)	(9,209	円)

りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-09(為替ヘッジなし)

2020年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	570,301,500	円
Ⅱ 負債総額	405,717	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	569,895,783	円
Ⅳ 発行済口数	564,408,686	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0097	円
(1万口当たり純資産額)	(10,097	円)