有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月13日-平成30年3月12日)
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-09(為替ヘッジあり)
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-09(為替ヘッジなし)
| 2018年 3月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,222,171,619 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,681,881 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,214,489,738 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,331,020,901 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9887 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,887 | 円) |
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-09(為替ヘッジなし)
| 2018年 3月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 700,462,278 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 458,212 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 700,004,066 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 657,907,529 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0640 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,640 | 円) |
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