有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月13日-令和2年9月14日)

りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-09(為替ヘッジあり)

2020年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	7,880,676,275	円
Ⅱ 負債総額	21,315,261	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,859,361,014	円
Ⅳ 発行済口数	7,914,034,397	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9931	円
(1万口当たり純資産額)	(9,931	円)

りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-09(為替ヘッジなし)

2020年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	591,355,006	円
Ⅱ 負債総額	1,400,474	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	589,954,532	円
Ⅳ 発行済口数	555,343,152	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0623	円
(1万口当たり純資産額)	(10,623	円)