有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 12,526,764,823 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,100,041,523 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,426,723,300 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 615,892 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 18,553 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,526,764,823 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,100,041,523 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,426,723,300 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 615,892 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 18,553 | 円 |
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