有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年7月11日-令和4年1月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 49,093,320,169 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 471,634,741 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,621,685,428 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,750,462 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 17,678 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 49,093,320,169 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 471,634,741 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,621,685,428 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,750,462 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 17,678 | 円 |
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