有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/07/11-2023/01/10)
| Ⅰ 資産総額 | 53,007,088,811 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 565,092,905 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,441,995,906 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,525,362 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 14,876 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 53,007,088,811 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 565,092,905 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,441,995,906 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,525,362 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 14,876 | 円 |
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