有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/01/11-2023/07/10)
| Ⅰ 資産総額 | 69,706,518,811 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 723,803,536 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 68,982,715,275 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,922,191 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 14,015 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 69,706,518,811 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 723,803,536 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 68,982,715,275 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,922,191 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 14,015 | 円 |
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