有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/07/11-2025/01/10)
| Ⅰ 資産総額 | 91,282,107,681 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,502,613,721 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 89,779,493,960 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,145,304 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,565 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 91,282,107,681 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,502,613,721 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 89,779,493,960 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,145,304 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,565 | 円 |
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