1487 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり)

有報資料

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)

【提出】: 2019/10/10 9:39
【資料】: PDFをみる
【項目】: 56項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き	東京証券取引所取引価格(円)
第1計算期間末	(2017年 1月10日)	16,252	16,350	18,627	18,740	―
第2計算期間末	(2017年 7月10日)	17,998	18,174	18,507	18,688	18,580
第3計算期間末	(2018年 1月10日)	19,197	19,395	18,111	18,297	18,380
第4計算期間末	(2018年 7月10日)	6,258	6,315	17,530	17,691	―
第5計算期間末	(2019年 1月10日)	7,223	7,300	17,511	17,699	17,530
第6計算期間末	(2019年 7月10日)	7,563	7,643	18,181	18,374	18,160
	2018年 7月末日	6,226	―	17,393	―	17,420
	8月末日	6,280	―	17,544	―	17,520
	9月末日	7,673	―	17,283	―	17,300
	10月末日	8,179	―	17,238	―	17,230
	11月末日	7,238	―	17,339	―	―
	12月末日	7,279	―	17,690	―	17,680
	2019年 1月末日	7,241	―	17,555	―	17,600
	2月末日	7,241	―	17,554	―	17,600
	3月末日	7,405	―	17,954	―	17,910
	4月末日	7,500	―	17,753	―	17,780
	5月末日	7,668	―	18,150	―	18,180
	6月末日	7,307	―	18,454	―	18,430
	7月末日	7,586	―	18,171	―	―

(注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。

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