有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2017年 1月10日) | 16,252 | 16,350 | 18,627 | 18,740 | ― |
| 第2計算期間末 | (2017年 7月10日) | 17,998 | 18,174 | 18,507 | 18,688 | 18,580 |
| 第3計算期間末 | (2018年 1月10日) | 19,197 | 19,395 | 18,111 | 18,297 | 18,380 |
| 第4計算期間末 | (2018年 7月10日) | 6,258 | 6,315 | 17,530 | 17,691 | ― |
| 第5計算期間末 | (2019年 1月10日) | 7,223 | 7,300 | 17,511 | 17,699 | 17,530 |
| 第6計算期間末 | (2019年 7月10日) | 7,563 | 7,643 | 18,181 | 18,374 | 18,160 |
| 第7計算期間末 | (2020年 1月10日) | 12,967 | 13,103 | 18,138 | 18,329 | 18,150 |
| 第8計算期間末 | (2020年 7月10日) | 8,197 | 8,273 | 19,734 | 19,918 | 19,720 |
| 2019年 7月末日 | 7,586 | ― | 18,171 | ― | ― | |
| 8月末日 | 7,871 | ― | 18,853 | ― | 18,860 | |
| 9月末日 | 7,026 | ― | 18,612 | ― | 18,580 | |
| 10月末日 | 12,048 | ― | 18,451 | ― | 18,470 | |
| 11月末日 | 12,847 | ― | 18,459 | ― | 18,450 | |
| 12月末日 | 12,801 | ― | 18,304 | ― | 18,320 | |
| 2020年 1月末日 | 11,426 | ― | 18,553 | ― | 18,520 | |
| 2月末日 | 8,515 | ― | 18,903 | ― | 18,970 | |
| 3月末日 | 4,367 | ― | 19,816 | ― | 19,800 | |
| 4月末日 | 4,371 | ― | 19,833 | ― | 19,800 | |
| 5月末日 | 4,714 | ― | 19,777 | ― | 19,840 | |
| 6月末日 | 7,358 | ― | 19,876 | ― | 19,880 | |
| 7月末日 | 6,917 | ― | 19,814 | ― | 19,830 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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