有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/01/11-2025/07/10)

【提出】: 2025/10/10 9:41
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【項目】: 56項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き	東京証券取引所取引価格(円)
第1計算期間末	(2017年 1月10日)	16,252	16,350	18,627	18,740	―
第2計算期間末	(2017年 7月10日)	17,998	18,174	18,507	18,688	18,580
第3計算期間末	(2018年 1月10日)	19,197	19,395	18,111	18,297	18,380
第4計算期間末	(2018年 7月10日)	6,258	6,315	17,530	17,691	―
第5計算期間末	(2019年 1月10日)	7,223	7,300	17,511	17,699	17,530
第6計算期間末	(2019年 7月10日)	7,563	7,643	18,181	18,374	18,160
第7計算期間末	(2020年 1月10日)	12,967	13,103	18,138	18,329	18,150
第8計算期間末	(2020年 7月10日)	8,197	8,273	19,734	19,918	19,720
第9計算期間末	(2021年 1月10日)	17,876	18,047	18,985	19,167	18,940
第10計算期間末	(2021年 7月10日)	22,499	22,707	18,547	18,719	18,490
第11計算期間末	(2022年 1月10日)	48,165	48,629	17,767	17,938	17,780
第12計算期間末	(2022年 7月10日)	43,434	43,873	15,812	15,972	15,835
第13計算期間末	(2023年 1月10日)	53,660	54,214	14,921	15,075	14,920
第14計算期間末	(2023年 7月10日)	65,869	66,588	13,932	14,084	13,905
第15計算期間末	(2024年 1月10日)	80,901	81,801	13,672	13,824	13,660
第16計算期間末	(2024年 7月10日)	81,133	82,135	13,110	13,272	13,115
第17計算期間末	(2025年 1月10日)	87,591	89,072	12,418	12,628	12,405
第18計算期間末	(2025年 7月10日)	71,858	73,380	12,517	12,782	12,525
	2024年 7月末日	81,957	―	13,243	―	13,265
	8月末日	84,083	―	13,482	―	13,480
	9月末日	83,359	―	13,592	―	13,600
	10月末日	77,705	―	13,020	―	13,035
	11月末日	80,523	―	13,034	―	13,055
	12月末日	89,401	―	12,674	―	12,700
	2025年 1月末日	89,779	―	12,565	―	12,535
	2月末日	86,021	―	12,772	―	12,820
	3月末日	74,655	―	12,800	―	12,865
	4月末日	75,125	―	12,903	―	12,880
	5月末日	77,224	―	12,689	―	12,680
	6月末日	73,704	―	12,839	―	12,845
	7月末日	74,763	―	12,492	―	12,495

(注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。

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