有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/07/11-2024/01/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2017年 1月10日) | 16,252 | 16,350 | 18,627 | 18,740 | ― |
| 第2計算期間末 | (2017年 7月10日) | 17,998 | 18,174 | 18,507 | 18,688 | 18,580 |
| 第3計算期間末 | (2018年 1月10日) | 19,197 | 19,395 | 18,111 | 18,297 | 18,380 |
| 第4計算期間末 | (2018年 7月10日) | 6,258 | 6,315 | 17,530 | 17,691 | ― |
| 第5計算期間末 | (2019年 1月10日) | 7,223 | 7,300 | 17,511 | 17,699 | 17,530 |
| 第6計算期間末 | (2019年 7月10日) | 7,563 | 7,643 | 18,181 | 18,374 | 18,160 |
| 第7計算期間末 | (2020年 1月10日) | 12,967 | 13,103 | 18,138 | 18,329 | 18,150 |
| 第8計算期間末 | (2020年 7月10日) | 8,197 | 8,273 | 19,734 | 19,918 | 19,720 |
| 第9計算期間末 | (2021年 1月10日) | 17,876 | 18,047 | 18,985 | 19,167 | 18,940 |
| 第10計算期間末 | (2021年 7月10日) | 22,499 | 22,707 | 18,547 | 18,719 | 18,490 |
| 第11計算期間末 | (2022年 1月10日) | 48,165 | 48,629 | 17,767 | 17,938 | 17,780 |
| 第12計算期間末 | (2022年 7月10日) | 43,434 | 43,873 | 15,812 | 15,972 | 15,835 |
| 第13計算期間末 | (2023年 1月10日) | 53,660 | 54,214 | 14,921 | 15,075 | 14,920 |
| 第14計算期間末 | (2023年 7月10日) | 65,869 | 66,588 | 13,932 | 14,084 | 13,905 |
| 第15計算期間末 | (2024年 1月10日) | 80,901 | 81,801 | 13,672 | 13,824 | 13,660 |
| 2023年 1月末日 | 52,441 | ― | 14,876 | ― | 14,900 | |
| 2月末日 | 54,104 | ― | 14,357 | ― | 14,360 | |
| 3月末日 | 53,133 | ― | 14,758 | ― | 14,775 | |
| 4月末日 | 53,983 | ― | 14,785 | ― | 14,840 | |
| 5月末日 | 60,981 | ― | 14,535 | ― | 14,590 | |
| 6月末日 | 63,930 | ― | 14,299 | ― | 14,335 | |
| 7月末日 | 68,982 | ― | 14,015 | ― | 14,005 | |
| 8月末日 | 78,001 | ― | 13,841 | ― | 13,835 | |
| 9月末日 | 81,490 | ― | 13,351 | ― | 13,365 | |
| 10月末日 | 80,185 | ― | 13,051 | ― | 13,055 | |
| 11月末日 | 85,429 | ― | 13,598 | ― | 13,590 | |
| 12月末日 | 83,817 | ― | 13,993 | ― | 13,995 | |
| 2024年 1月末日 | 82,259 | ― | 13,629 | ― | 13,675 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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