有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年7月11日-令和4年1月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2017年 1月10日) | 16,252 | 16,350 | 18,627 | 18,740 | ― |
| 第2計算期間末 | (2017年 7月10日) | 17,998 | 18,174 | 18,507 | 18,688 | 18,580 |
| 第3計算期間末 | (2018年 1月10日) | 19,197 | 19,395 | 18,111 | 18,297 | 18,380 |
| 第4計算期間末 | (2018年 7月10日) | 6,258 | 6,315 | 17,530 | 17,691 | ― |
| 第5計算期間末 | (2019年 1月10日) | 7,223 | 7,300 | 17,511 | 17,699 | 17,530 |
| 第6計算期間末 | (2019年 7月10日) | 7,563 | 7,643 | 18,181 | 18,374 | 18,160 |
| 第7計算期間末 | (2020年 1月10日) | 12,967 | 13,103 | 18,138 | 18,329 | 18,150 |
| 第8計算期間末 | (2020年 7月10日) | 8,197 | 8,273 | 19,734 | 19,918 | 19,720 |
| 第9計算期間末 | (2021年 1月10日) | 17,876 | 18,047 | 18,985 | 19,167 | 18,940 |
| 第10計算期間末 | (2021年 7月10日) | 22,499 | 22,707 | 18,547 | 18,719 | 18,490 |
| 第11計算期間末 | (2022年 1月10日) | 48,165 | 48,629 | 17,767 | 17,938 | 17,780 |
| 2021年 1月末日 | 20,051 | ― | 19,014 | ― | 19,030 | |
| 2月末日 | 20,236 | ― | 18,370 | ― | 18,400 | |
| 3月末日 | 17,730 | ― | 18,057 | ― | 18,040 | |
| 4月末日 | 18,559 | ― | 18,189 | ― | 18,180 | |
| 5月末日 | 23,034 | ― | 18,290 | ― | 18,270 | |
| 6月末日 | 20,700 | ― | 18,435 | ― | 18,410 | |
| 7月末日 | 37,854 | ― | 18,592 | ― | 18,610 | |
| 8月末日 | 34,316 | ― | 18,594 | ― | 18,590 | |
| 9月末日 | 35,236 | ― | 18,223 | ― | 18,270 | |
| 10月末日 | 38,866 | ― | 18,167 | ― | 18,130 | |
| 11月末日 | 42,080 | ― | 18,241 | ― | 18,350 | |
| 12月末日 | 46,085 | ― | 18,223 | ― | 18,235 | |
| 2022年 1月末日 | 48,621 | ― | 17,678 | ― | 17,670 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
