- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月9日-平成29年9月25日)
グローバルAIファンド
| 2017年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 306,557,794,967 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,916,663,455 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 304,641,131,512 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 208,813,798,065 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4589 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,589 | 円) |