- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/09/26-2024/09/25)
グローバルAIファンド
| 2024年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 453,455,466,824円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,876,480,131円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 451,578,986,693円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 99,790,687,859口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.5253円 |
| (1万口当たり純資産額) | (45,253円) |