- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月26日-令和3年9月27日)
グローバルAIファンド
| 2021年10月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 436,295,263,775円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,091,284,278円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 433,203,979,497円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 109,272,843,220口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9644円 |
| (1万口当たり純資産額) | (39,644円) |