- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年9月28日-令和4年9月26日)
グローバルAIファンド
| 2022年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 342,503,128,115円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,021,405,870円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 341,481,722,245円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 112,464,334,847口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0364円 |
| (1万口当たり純資産額) | (30,364円) |