- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月26日-令和2年9月25日)
グローバルAIファンド
| 2020年10月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 254,307,793,389 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,927,011,454 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 252,380,781,935 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 98,649,144,954 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5584 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (25,584 | 円) |