- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/09/26-2025/09/25)
グローバルAIファンド
| 2025年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 527,748,835,159円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,476,748,315円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 525,272,086,844円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 92,475,095,410口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.6801円 |
| (1万口当たり純資産額) | (56,801円) |