- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月26日-令和1年9月25日)
グローバルAIファンド
| 2019年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 214,392,808,014 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,243,612,091 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 213,149,195,923 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 132,277,505,491 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6114 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,114 | 円) |