- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/27-2023/09/25)
グローバルAIファンド
| 2023年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 364,890,897,242円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,024,340,414円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 363,866,556,828円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 114,124,428,333口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1883円 |
| (1万口当たり純資産額) | (31,883円) |