- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月26日-平成30年9月25日)
グローバルAIファンド
| 2018年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 270,299,649,975 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 862,731,758 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 269,436,918,217 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 192,112,673,054 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4025 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,025 | 円) |