有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月29日-平成28年12月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	社債券	MEIJI YASUDA LIFE INSURA	1,300,000	11,914.59	154,889,764	11,961.19	155,495,512	5.2	2045/10/20	9.51
2	日本	社債券	SOFTBANK GROUP CORP	1,200,000	11,798.10	141,577,287	11,795.77	141,549,329	4.5	2020/4/15	8.65
3	日本	社債券	FUKOKU MUTUAL LIFE INSUR	1,200,000	11,549.98	138,599,802	11,649.00	139,788,000	5	2049/10/28	8.55
4	日本	社債券	NIPPON LIFE INSURANCE	1,200,000	11,541.82	138,501,950	11,588.42	139,061,102	4.7	2046/1/20	8.50
5	日本	社債券	MITSUBISHI UFJ FIN GRP	1,200,000	11,555.80	138,669,695	11,583.18	138,998,197	2.95	2021/3/1	8.50
6	日本	社債券	ORIX CORP	1,200,000	11,413.69	136,964,282	11,436.98	137,243,858	2.65	2021/4/13	8.39
7	日本	社債券	MIZUHO FINANCIAL GROUP	1,200,000	11,238.95	134,867,462	11,280.89	135,370,699	2.273	2021/9/13	8.28
8	日本	社債券	SUMITOMO MITSUI FINL GRP	1,200,000	11,206.92	134,483,045	11,248.27	134,979,293	2.058	2021/7/14	8.25
9	日本	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN	1,200,000	11,285.94	135,431,367	11,228.02	134,736,341	2.25	2021/9/7	8.24
10	日本	社債券	NTT FINANCE CORP	1,200,000	11,165.56	133,986,799	11,199.34	134,392,184	1.9	2021/7/21	8.22
11	日本	社債券	DAI-ICHI LIFE INSURANCE	1,200,000	10,859.19	130,310,374	10,975.68	131,708,254	4	2049/10/24	8.05
12	日本	社債券	CENTRAL NIPPON EXPRESSWY	1,000,000	11,286.71	112,867,161	11,313.50	113,135,088	2.241	2021/2/16	6.92
13	日本	社債券	JAPAN TOBACCO INC	200,000	11,269.82	22,539,650	11,303.02	22,606,049	2	2021/4/13	1.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	101.49
合計	101.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。