有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年6月21日-令和1年12月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	社債券	FUKOKU MUTUAL LIFE INSUR	1,000,000	11,813.25	118,132,544	11,808.35	118,083,549	5	2049/10/28	9.65
2	日本	社債券	MITSUBISHI UFJ FIN GRP	1,040,000	11,081.57	115,248,408	11,083.38	115,267,196	2.95	2021/3/1	9.42
3	日本	社債券	ORIX CORP	1,000,000	11,003.05	110,030,560	11,003.78	110,037,857	2.65	2021/4/13	8.99
4	日本	社債券	MIZUHO FINANCIAL GROUP	1,000,000	10,986.67	109,866,702	10,997.02	109,970,247	2.273	2021/9/13	8.99
5	日本	社債券	SUMITOMO MITSUI FINL GRP	1,000,000	10,964.65	109,646,585	10,974.47	109,744,718	2.058	2021/7/14	8.97
6	日本	社債券	CENTRAL NIPPON EXPRESSWY	1,000,000	10,958.66	109,586,689	10,960.72	109,607,297	2.241	2021/2/16	8.96
7	日本	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN	1,000,000	10,932.85	109,328,576	10,935.73	109,357,346	2.25	2021/9/7	8.94
8	日本	社債券	MEIJI YASUDA LIFE INSURA	900,000	12,178.47	109,606,234	12,147.46	109,327,185	5.2	2045/10/20	8.93
9	日本	社債券	NTT FINANCE CORP	1,000,000	10,914.36	109,143,626	10,916.85	109,168,537	1.9	2021/7/21	8.92
10	日本	社債券	DAI-ICHI LIFE INSURANCE	900,000	11,353.15	102,178,395	11,366.85	102,301,650	4	2049/10/24	8.36
11	日本	社債券	NIPPON LIFE INSURANCE	800,000	11,832.48	94,659,840	11,859.87	94,878,960	4.7	2046/1/20	7.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	97.91
合計	97.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。