有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	社債券	MEIJI YASUDA LIFE INSURA	1,300,000	12,068.00	156,884,000	12,006.40	156,083,200	5.2	2045/10/20	9.33
2	日本	社債券	NIPPON LIFE INSURANCE	1,200,000	11,737.60	140,851,200	11,681.60	140,179,200	4.7	2046/1/20	8.38
3	日本	社債券	FUKOKU MUTUAL LIFE INSUR	1,200,000	11,720.80	140,649,600	11,648.00	139,776,000	5	2049/10/28	8.36
4	日本	社債券	MITSUBISHI UFJ FIN GRP	1,200,000	11,400.65	136,807,910	11,379.54	136,554,566	2.95	2021/3/1	8.17
5	日本	社債券	ORIX CORP	1,200,000	11,211.18	134,534,266	11,264.08	135,169,037	2.65	2021/4/13	8.08
6	日本	社債券	DAI-ICHI LIFE INSURANCE	1,200,000	11,196.64	134,359,680	11,140.64	133,687,680	4	2049/10/24	7.99
7	日本	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN	1,200,000	11,077.33	132,928,051	11,086.46	133,037,587	2.25	2021/9/7	7.96
8	日本	社債券	MIZUHO FINANCIAL GROUP	1,200,000	11,041.01	132,492,192	11,049.01	132,588,154	2.273	2021/9/13	7.93
9	日本	社債券	SUMITOMO MITSUI FINL GRP	1,200,000	11,068.89	132,826,714	11,033.65	132,403,891	2.058	2021/7/14	7.92
10	日本	社債券	NTT FINANCE CORP	1,200,000	11,009.32	132,111,840	10,978.21	131,738,611	1.9	2021/7/21	7.88
11	日本	社債券	CENTRAL NIPPON EXPRESSWY	1,000,000	10,940.16	109,401,600	10,933.44	109,334,400	2.241	2021/2/16	6.54
12	日本	社債券	SOFTBANK GROUP CORP	900,000	11,634.56	104,711,040	11,607.68	104,469,120	4.5	2020/4/15	6.25
13	日本	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCIA	200,000	11,359.96	22,719,939	11,351.56	22,703,139	2.846	2022/1/11	1.35
14	日本	社債券	MIZUHO FINANCIAL GROUP I	200,000	11,310.68	22,621,379	11,299.84	22,599,696	2.953	2022/2/28	1.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	97.55
合計	97.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。