有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年12月21日-令和2年6月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	社債券	MIZUHO FINANCIAL GROUP	1,000,000	10,995.72	109,957,236	10,989.06	109,890,609	2.273	2021/9/13	9.92
2	日本	社債券	SUMITOMO MITSUI FINL GRP	1,000,000	10,949.41	109,494,115	10,947.31	109,473,149	2.058	2021/7/14	9.88
3	日本	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN	1,000,000	10,909.81	109,098,127	10,910.05	109,100,573	2.25	2021/9/7	9.85
4	日本	社債券	NTT FINANCE CORP	1,000,000	10,872.65	108,726,586	10,895.15	108,951,515	1.9	2021/7/21	9.84
5	日本	社債券	CENTRAL NIPPON EXPRESSWY	1,000,000	10,831.74	108,317,486	10,832.07	108,320,718	2.241	2021/2/16	9.78
6	日本	社債券	NIPPON LIFE INSURANCE	800,000	11,959.14	95,673,120	11,905.27	95,242,160	4.7	2046/1/20	8.60
7	日本	社債券	FUKOKU MUTUAL LIFE INSUR	800,000	11,662.85	93,302,840	11,689.79	93,518,320	5	2049/10/28	8.44
8	日本	社債券	ORIX CORP	800,000	10,881.84	87,054,782	10,881.52	87,052,196	2.65	2021/4/13	7.86
9	日本	社債券	MEIJI YASUDA LIFE INSURA	700,000	12,198.32	85,388,260	12,201.55	85,410,885	5.2	2045/10/20	7.71
10	日本	社債券	DAI-ICHI LIFE INSURANCE	700,000	11,420.44	79,943,080	11,420.44	79,943,080	4	2049/10/24	7.22
11	日本	社債券	MITSUBISHI UFJ FIN GRP	605,000	10,960.09	66,308,554	10,948.50	66,238,450	2.95	2021/3/1	5.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	95.12
合計	95.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。