有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	TREASURY BILL	2,000,000	11,054.97	221,099,550	11,055.66	221,113,327	-	2021/12/2	29.50
2	日本	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN	800,000	11,095.92	88,767,431	11,090.51	88,724,084	2.25	2021/9/7	11.83
3	日本	社債券	MIZUHO FINANCIAL GROUP	600,000	11,110.05	66,660,333	11,100.84	66,605,085	2.273	2021/9/13	8.88
4	日本	社債券	NTT FINANCE CORP	600,000	11,072.15	66,432,925	11,067.50	66,405,059	1.9	2021/7/21	8.86
5	日本	社債券	SUMITOMO MITSUI FINL GRP	600,000	11,071.01	66,426,066	11,066.22	66,397,337	2.058	2021/7/14	8.85
6	日本	社債券	MEIJI YASUDA LIFE INSURA	400,000	12,509.36	50,037,450	12,495.54	49,982,160	5.2	2045/10/20	6.66
7	日本	社債券	FUKOKU MUTUAL LIFE INSUR	400,000	12,274.38	49,097,520	12,260.55	49,042,230	5	2049/10/28	6.54
8	日本	社債券	DAI-ICHI LIFE INSURANCE	400,000	11,942.64	47,770,560	11,970.28	47,881,140	4	2049/10/24	6.38
9	日本	社債券	NIPPON LIFE INSURANCE	300,000	12,302.02	36,906,075	12,246.73	36,740,205	4.7	2046/1/20	4.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	29.50
社債券	62.95
合計	92.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。