有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	社債券	MIZUHO FINANCIAL GROUP	800,000	10,491.01	83,928,084	10,485.75	83,886,046	2.273	2021/9/13	9.13
2	日本	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN	800,000	10,465.97	83,727,815	10,465.85	83,726,830	2.25	2021/9/7	9.11
3	日本	社債券	SUMITOMO MITSUI FINL GRP	800,000	10,445.87	83,566,984	10,447.16	83,577,301	2.058	2021/7/14	9.09
4	日本	社債券	NTT FINANCE CORP	800,000	10,427.64	83,421,133	10,424.62	83,396,988	1.9	2021/7/21	9.07
5	日本	社債券	ORIX CORP	800,000	10,416.13	83,329,092	10,411.27	83,290,176	2.65	2021/4/13	9.06
6	日本	社債券	CENTRAL NIPPON EXPRESSWY	800,000	10,378.48	83,027,890	10,374.84	82,998,720	2.241	2021/2/16	9.03
7	日本	社債券	DAI-ICHI LIFE INSURANCE	700,000	11,385.00	79,695,000	11,385.00	79,695,000	4	2049/10/24	8.67
8	日本	社債券	NIPPON LIFE INSURANCE	600,000	11,695.50	70,173,000	11,695.50	70,173,000	4.7	2046/1/20	7.63
9	日本	社債券	MITSUBISHI UFJ FIN GRP	605,000	10,402.43	62,934,721	10,395.61	62,893,480	2.95	2021/3/1	6.84
10	日本	社債券	MEIJI YASUDA LIFE INSURA	400,000	11,881.97	47,527,891	11,866.16	47,464,665	5.2	2045/10/20	5.16
11	日本	社債券	FUKOKU MUTUAL LIFE INSUR	400,000	11,566.12	46,264,500	11,566.12	46,264,500	5	2049/10/28	5.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	87.89
合計	87.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。