有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	社債券	MIZUHO FINANCIAL GROUP	1,200,000	10,710.15	128,521,867	10,719.51	128,634,228	2.273	2021/9/13	9.60
2	日本	社債券	NTT FINANCE CORP	1,200,000	10,674.41	128,092,942	10,686.28	128,235,363	1.9	2021/7/21	9.57
3	日本	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN	1,200,000	10,551.20	126,614,459	10,558.03	126,696,377	2.25	2021/9/7	9.46
4	日本	社債券	MEIJI YASUDA LIFE INSURA	1,100,000	11,183.25	123,015,750	11,100.00	122,100,000	5.2	2045/10/20	9.12
5	日本	社債券	MITSUBISHI UFJ FIN GRP	1,040,000	10,950.84	113,888,822	10,971.48	114,103,432	2.95	2021/3/1	8.52
6	日本	社債券	FUKOKU MUTUAL LIFE INSUR	1,000,000	10,847.47	108,474,750	10,872.45	108,724,500	5	2049/10/28	8.12
7	日本	社債券	CENTRAL NIPPON EXPRESSWY	1,000,000	10,831.96	108,319,621	10,821.42	108,214,265	2.241	2021/2/16	8.08
8	日本	社債券	NIPPON LIFE INSURANCE	1,000,000	10,780.87	107,808,750	10,780.87	107,808,750	4.7	2046/1/20	8.05
9	日本	社債券	ORIX CORP	1,000,000	10,715.00	107,150,037	10,766.95	107,669,556	2.65	2021/4/13	8.04
10	日本	社債券	SUMITOMO MITSUI FINL GRP	1,000,000	10,710.51	107,105,106	10,737.95	107,379,516	2.058	2021/7/14	8.02
11	日本	社債券	DAI-ICHI LIFE INSURANCE	900,000	10,162.05	91,458,450	10,234.20	92,107,800	4	2049/10/24	6.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	93.49
合計	93.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。