有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年8月23日-平成31年2月22日)

(1)【投資状況】(2019年3月29日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	47,685,442	99.99
投資信託受益証券	日本	9,976	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△8,660	△0.01
合 計(純資産総額)		47,686,758	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)インベスコ 欧州インカム資産 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	46,496,821	97.51
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,187,036	2.48
合 計(純資産総額)		47,683,857	100.00