有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年8月23日-令和2年2月25日)
(1)【投資状況】(2020年3月31日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ 欧州インカム資産 マザーファンド
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 41,731,777 | 99.99 |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 9,966 | 0.02 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △8,613 | △0.02 | |
| 合 計(純資産総額) | 41,733,130 | 100.00 | |
(参考)インベスコ 欧州インカム資産 マザーファンド
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 41,201,549 | 98.72 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 530,024 | 1.27 | |
| 合 計(純資産総額) | 41,731,573 | 100.00 | |
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